Pionex 期現套利 – 年化15~50%穩定套利不鎖倉 8小時數一次錢有夠開心(2021/3/14更新)

何時接觸加密貨幣

2019年7月，因為同事的介紹接觸了加密貨幣，最初是從FTX交易所的代幣FTT開始，可惜年輕人就是衝動點，沒拿得住多久就兌現轉去另外一個交易所放貸，不過也因為這樣，兩年間嘗試了許多不同的套利方式。

而加密貨幣推出的衍生性商品，近幾年可以說是雨後春筍般的推出，如果你有心，可以說是學海無涯，24小時無休市的交易及快速的媒合，都是令人感到新鮮刺激的。當然，一些詐騙也看準這波熱潮，推出很多假幣假網站來騙取資金，大家在交易投資的時候千萬要選擇信用好的交易所，或者規模大的交易所，不要聽信朋友在不熟悉的網站交易。

而在這個尚未普及的加密貨幣市場，搭上標題所說的年化15-50%收益，聽起來很扯，但我們實測後，的確是有可能的，就聽我娓娓道來。

什麼是加密貨幣?

加密貨幣一種存在網路上的貨幣，它會將一個個歷史交易紀錄的「區塊」按照順序串在一起，並透過密碼學技術像「鎖鏈」一樣堅固地接起來，紀錄在網路上，這個技術就是「區塊鏈」。而打包的那些人則稱作「礦工」。加密貨幣擁有去中心化的特性，我們常聽到的BTC比特幣，就是加密貨幣的始祖，目前市值最大的加密貨幣。

加密貨幣投資有哪幾種?

參與平台IPO、HODL(持幣)、網格交易、派幣寶、Bitfinex美金放貸、自動跟單，到最近Pionex推出的期現套利，不同的產品適合不一樣的市場與交易者，有機會可以一個一個介紹。

在這個24小時交易的市場也能輕鬆套利

套利的出發點是指穩定且風險較低的獲利方式，也就是獲得的利潤會相對比較少，但在這個交易波動高的市場中，期現套利仍然是一個年化報酬非常吸引人的一種套利方式，透過Pionex的期現套利機器人，長期下來是可以達到15%-50%的年化報酬，接觸後實際使用也真的如此。

永續合約

一般期貨會有所謂的到期交割日，雙方需要依照當時現貨價格在期交割日當天結算。而加密或幣市場創造出一種”無到期交割日”的期貨合約，就是我們提到的永續合約，該合約因為沒有到期交割日，所以在這個合約中引入資金費率的機制，來維持永續合約與現貨價格的平衡，讓兩者的價差不要脫鉤而收斂再一起。

資金費率?

資金費率就是指多方與空方的合約情緒。

期貨價格>現貨價格=資金費率為正
做多者給做空者資金費率

反之

期貨價格<現貨價格=資金費率為負
做空者給做多者資金費率

資金費率的套利方式

簡單來說，就是同時購入永續合約中的空單(做空)及現貨，由於加密貨幣市場時常做多情緒較為濃厚，可以說是一個長期多頭的市場，且Pionex採用的是幣安券商系統，對於多方來說，就算空多情緒相同，多方還是需要支付0.03%的持倉數量給空方，也就是每8小時0.01%的資金費率。因此我們就能透過此機制來獲取多方所提供的資金費率。其實更白話點期現套利就是資金費率的套利。

期現套利的風險是甚麼?

透過期現套利機器人風險可以說是很小，因為你同時持有空單與現貨，只要在強平價格內，不管幣價上漲貨者跌價，都能保有你開單時的價值。
會碰到的風險就是做空時碰到價格突然暴漲，導致你的永續合約空單被強平而導致的清算費用。不過目前Pionex的機器人已經有支援自動調倉的功能，會隨時幫你關注合約爆倉價格，並且在距離平倉價格5%的時候就會幫你關單。對於沒辦法一直看市場動態的使用者，可以有效的避開操作上的風險。

Pionex 期現套利機器人

首先須在Pionex交易所開戶，可透過推廣連結註冊，成功之後便可使用手機下載Pionex APP，並透過台灣的交易所ACE使用台幣入金，購入USDT後，出金至Pionex交易所，建議可以使用TRON鍊(TRC20)，完成後即可開始設定機器人啦。

Step 1

打開Pionex APP後，於”交易“選單中，點擊”創建機器人“，於選單中找到”期現套利“機器人並創建，

Step 2

打開機器人後，即可選擇想要期現套利的幣種以及槓桿倍數，若沒看到槓桿設置可以點開高級設定看看。

Step 3

幣種的選單可以選擇不同倍數的槓桿，主要看的是180年化或者30日年化表現會比較準確一些。我們比較推薦穩定的ETH(以太幣)、較為活躍的SXP(SWIPE代幣)。一般可以將期現套利資金分為各半兩單。

Step 4

開單時可注意一下高級設定中有一欄期現價差控制(%)，預設為-0.1，可以考慮填入高一點，ETH價差較少可設置為0.3(正值)，而SXP價差較大可設置為0.6(正值)，機器人會幫您逐步建倉。但注意，價差較高的設定可能會拖慢開單速度，下方也有一個當前期現價差可參考，每個人建議依開單的時間長短來選擇是否要逐步降低。開單、加倉與關倉、減倉的價差高低會影響你的些許利潤，所以我比較偏向開單開慢一點來取得較大的價差。

開單過程中可以將APP關閉都不會影響過程，無區等待。你如果中途想要取消，可點擊開單時右上的電源ICON。

Step 5

機器人成功開啟後就能開始享受8小時收租一次的快感啦，當然前提是資金費率是正的，不過目前開啟到現在，負資金費率可以說是很少碰到。若你中途想要將機器人關閉挪做其他資金運用，可點擊右上的電源按鈕，記得要填入比當時開單還低的價差，才不會產生開關單的虧損。機器人會幫你將現貨賣出並且平倉，替你把投資額換成USDT，這一切就在一指之間完成。也就是Pionex機器人的強大之處!

可以看到ETH年化相對較穩定一點，而SXP年化則是較為進取，但歷史年化都有達到目標的15-50%報酬，是非常值得期待的一個套利方式。之後機器人的實際操作狀況有機會也會上來更新。

下方是SXP期現套利機器人的訂單詳情，每一行為8小時。

下方是ETH期現套利機器人的訂單詳情，每一行為8小時。

以上是剛好碰上資金費率較低，市場多方情緒低落的範例，但即便這樣也沒有出現負資金費率的情況，供大家參考。

期現套利開單小貼士

• 開單、加倉時，價差盡量大(正值為大負值為小)，關單、減倉時，的價差盡量小(正值為大負值為小)。
• 若你在加倉時取消，並發現額度不對，投資額也沒有變多，可以嘗試減倉1%並取消，就能取回原先加倉的資金。
• 投資加密貨幣時，盡量採穩定的方式，100%分配的話，放貸與期現套利可以抓到60-70%，而其他HOLD幣或者買幣可以抓30-40%。
• 建議開ETH或者SXP，大資金想要非常穩定可全開ETH，想要平均一點就是ETH與SXP各50%，想要穩定一點就ETH60%+SXP40%，想要進取一點就是ETH40%+SXP60%。
• 如果希望更平均一些，可以以ETH為主，其他幣可從180天資金費率、30天、7天看看，表現比較好的幣也能考慮。
• 期現套利為長期投資的方案，切勿因為短期負資金利率而頻繁開關導致手續費的磨損。

最後，我們可多利用市場熱資金費率高的時候開單，資金費率低時則關單嘗試抄底。

完美運用市場情緒

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